－ ィ －
－ イ － 年. 原則 し 為替バッグ 行いません
ン 本ファンド マザヴファンドを通 外貨建の株式等に投資を行いますので 本フ ァンド マザヴファンド共に当該通貨 円 の為替変動の影響を受けます
ＳＢＩイン ＆
ベ 株フ ン
ＳＢＩイン ＆
ベ 株フ ン
ロイ ジョ ジ イン 株 マザ フ ン ロイ ジョ ジ
イン 株 マザ フ ン
イ バンク オ イン イン 株
マザ フ ン イ バンク オ イン イン 株
マザ フ ン
ＳＢＩ Ｍ イン 株 マザ フ ン ＳＢＩ Ｍ イン 株
マザ フ ン
ＳＢＩ Ｍ
ベ 株
マザ フ ン ＳＢＩ Ｍ
ベ 株
マザ フ ン
お申込者益者お申込者益者
ベ ムの株式等 ベ ムの株式等
イン の株式等 イン の株式等 投資
損益
投資
損益
投資 損益
投資 損益 投資
損益 投資
損益
＜マザ フ ン ＞
＜ベビ フ ン ＞
運用のイ ジ図
※組入マザヴファンド 委 会社の判断により適宜見直しを行います この場合におい 組入対象 され いたマザヴファンド 変更されるこ あります
信 金の限度額
ン 平ん000 億円を限度 し 信 金を追加するこ で ます
ン 委 会社 受 会社 合意の上 当該限度額を変更するこ で ます
－ 6 － (平) ファンドの 組
ファンドの 組
ＳＢＩ セッ マネジ ン 信託財産の運用指図、目論見書 び
運用報告書の作成等を行います
お客様
益者 委託会社 金融 証券
託会社 市場 販売会社
申込金 信託金 投資
収益分配金 償還金 一部解約金
収益分配金 償還金 一部解約金
損益 損益
運用指図
信託契約 募集 販売契約
販売会社 益権の募集 販売の 扱い び こ に付随する業務を行います
住 信託銀行
信託財産の保管 管理業務や収益分配 金、一部解約金等の交付を行います 申込金
投資顧問 会社
投資一任契約
投資顧問会社
委託会社よ マザ フ ン の運用指図 に関する一部権限の委託を け、運用
の指図を行います
(注)受 会社 業務の一部を再信 先である日本ダラステ゛ンキヴビス信 銀行株式会社に委 し います
委 会社の概況 成 平0 9 月 年 日現在 (ｉ) 資本金
委 会社の資本の額 金 ィ 億 平0 万円です ( ) 沿革
委 会社 投資運用業務 投資信 の委 者 し の業務 録投資法人 の資 産の運用契約に基 く運用業務また 投資一任契約に基 く運用業務 及び投資助言 業務 投資顧問契約に基 く助言業務 を行う金融商品 引業者です
委 会社 旧株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あお ら銀行)を設立 体 し 成立し その後 株主の異動によりソフダバンクエルヴハの一員 りました
成 1ィ イ 月 1 日に 同エルヴハのソフダバンクンインベスダメンダ株式会社の 子会社である ソフダバンクン゚セッダンマネグメンダ株式会社 合併し 商号を゠
スビヴ゚イン゚セッダンマネグメンダ株式会社 変更しました
成 17 7 月 1 日に 委 会社の親会社の会社分割による持株会社体制への移 行及び商号変更に伴い ＳＢＩ゚セッダマネグメンダ株式会社に商号変更しました
昭和61 8 月平9日 日債銀投資顧問株式会社 し 設立
昭和6平 平 月平0日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第ィ条に る 録
－ 7 －
昭和6平 9 月 9日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第平ィ条1項の規定に 基 く投資一任契約業務の認可
成1平 11 月平8日 証券投資信 及び証券投資法人に関する法律第6条の規定に基 く証 券投資信 委 業の認可
成1年 1 月 ィ日 あお ら゚セッダマネグメンダ株式会社に商号変更
成1ィ イ 月 1日 ソフダバンクン゚セッダンマネグメンダ株式会社 の合併により 商 号を゠スビヴ゚イン゚セッダンマネグメンダ株式会社 変更 成17 7 月 1日 親会社の会社分割による持株会社体制への移行及び商号変更により
商号をＳＢＩ゚セッダマネグメンダ株式会社 変更
成19 9 月年0日 金融商品 引法等の施行により同法第 平9 条の規定に基 く金融商品 引業者の 録 関東財務局長 金商 第 年11 号
( ) 大株主の状況
株 主 住 所 所有株数 所有比率 ＳＢＩビヴルタ゛ンエス株式会社 東京都港区 本木一 目 6 番 1 号 年6ん600 株 100.00％
２ 投資方針 (1) 投資方針
基本方針
この投資信 ファプモヴファンド方式により 信 財産の中長期的 成長を ざし 運用を行います
投資対象
主 し ステイダンバンクンオノンインタ゛゚ インド株ンマザヴファンド 適格 機関投資家専用 ロイドングョヴグ インド株ンマザヴファンド 適格機関投資家 専用 ＳＢＩ Ｍ インド株ンマザヴファンド 適格機関投資家専用 および Ｓ ＢＩ Ｍ ベダヂム株ンマザヴファンド 適格機関投資家専用 以下 マザヴファン ド いいます の受益証券 以下 マザヴファンド受益証券 いいます を主要 投資対象 します
投資態度
(1) 主 し マザヴファンドを通 インドおよびベダヂムの株式 当該株式に係る預 証券 金融商品 引法第 条第１項第 10 号で定 るものをいいます を含 ます 等に投資するもの します
(平) ベダヂム株への実質的 投資割合 信 財産の純資産総額の 年0％以下 します (年) 組入マザヴファンド 委 会社の判断により適宜見直しを行います この場合にお
い 組入対象 され いたマザヴファンド 変更されるこ あります
(ィ) た し 資金動向 市況動向の急激 変化 生 た 等 らびに信 財産の規模等 運用に支 を たす水準 た や 投資対象 るマザヴファンド 償還に
－ 8 －
る等や を得 い事情 発生した場合に 上記の運用 異 る場合 あります
＜ご参考：マザヴファンドの投資方針＞
ステイダンバンクンオノンインタ゛゚ インド株ンマザヴファンド 適格機関投資家専用 投資対象
ン インドの証券 引所で上場また 引され いる株式を主要投資対象 します ン 上記の株式に 上記の株式に る預 証券 金融商品 引法第 条第１項第 10
号で定 るものをいいます を含 ます 投資態度
ン 株式の投資に際し 投資対象に掲 る株式の中 ら 収益性や成長性等を総合 的に 案した銘柄に厳選投資します
ン 外貨建資産につい 原則 し 為替バッグを行いません
ン た し 資金動向 市況動向の急激 変化 生 た 等 らびに信 財産の規模 によ 上記の運用 で い場合 あります
ン ＳＢＩンファンゲンマネグメンダンハライベヴダンモプテッドに運用の指図に関す る権限を委 します
ン 上記の運用の指図に関する権限の委 先 委 会社の判断により適宜見直しを行 います この場合におい 運用の指図に関する権限の委 先 変更されるこ
あります
＜ＳＢＩンファンゲンマネグメンダンハライベヴダンモプテッド※につい ＞
※同社 Statピ 託a点ペ 為フ 同点dia インドステイダ銀行 エルヴハの資産運用会社であり 委 会社 属するＳＢＩエルヴハの資産運用会社で ありません
ン インド最大の商業銀行である Statピ 託a点ペ 為フ 同点dia インドステイダ銀行 の資本市 場事業における一部門 し 1987 に設立されました 199年 1平 月に Statピ 託a点ペ 為フ 同点dia の独立子会社に昇格し 平00ィ 1平 月に Statピ 託a点ペ 為フ 同点dia S為ciété ザé点éralピ グssピt Ma点aブピmピ点t ソシ゠テングゟネラルン゚セッダマネグメンダ の グョインダンベンチャヴ し 再編されました
ン 契約資産残高 81 億ドル 平008 月曒
ン インド株投資のスペシャモスダ し 評価機関等より数多くの賞を受賞し いま す
ン 約 年0 人の経験豊富 運用スタッフを始 し 年80 人超のハロフゟッショヂル 在籍し います 平008 月現在
ロイドングョヴグ インド株ンマザヴファンド 適格機関投資家専用 投資対象
ン インドの証券 引所で上場また 引され いる株式を主要投資対象 します ン 上記の株式に 上記の株式に る預 証券 金融商品 引法第 条第１項第 10
－ 9 － 号で定 るものをいいます を含 ます 投資態度
ン 株式の投資に際し 投資対象に掲 る株式の中 ら 収益性や成長性等を総合 的に 案した銘柄に厳選投資します
ン 外貨建資産につい 原則 し 為替バッグを行いません
ン た し 資金動向 市況動向の急激 変化 生 た 等 らびに信 財産の規模 によ 上記の運用 で い場合 あります
ン ロイドングョヴグンインベスダメンダンマネグメンダ バプュヴダ ンモプテッドに 運用の指図に関する権限を委 します
ン 上記の運用の指図に関する権限の委 先 委 会社の判断により適宜見直しを行 います この場合におい 運用の指図に関する権限の委 先 変更されるこ
あります
＜ロイドングョヴグンインベスダメンダンマネグメンダ バプュヴダ ンモプテッドにつ い ＞
ン 親会社のロイドングョヴグンマネグメンダ 託V同 バプュヴダに 設立した運用子 会社です
＜ロイドングョヴグンマネグメンダ 託V同 につい ＞
ン 1991 に設立されたエルヴハ統括の会社です 香港やロンドン等に拠 を設置し インドにも調査拠 を構え います 機関投資家を主要顧客 し います
ン 契約資産残高 109 億ドル 平008 7 月曒
ン インドおよび中国市場への運用に注力し おり 同市場のスペシャモスダも多数在 籍し います
ン 外国人機関投資家 し 199年 に SE託同 インド証券 引委員会 ら初 F同同 外 国機関投資家 認定された会社の一つであり 現在に至るまで運用資産規模上位 を維持し います
ン 個別企業のピダム゚ッパハロヴチを基にした ゚クテ゛ノ運用を行 おり フ ヴダファモオマネグャヴ ゚ヂモスダによ 均約 ィ00 社の企業面談 行われ
います
ＳＢＩ Ｍ インド株ンマザヴファンド 適格機関投資家専用 投資対象
ン インドの証券 引所で上場また 引され いる株式及び前記の株式に る預 証券 金融商品 引法第 条第１項第 10 号で定 るものをいいます を主要投資 対象 します
投資態度
ン 株式の投資に際し 投資対象に掲 る株式の中 ら 収益性や成長性等を総合 的に 案した銘柄に厳選投資します